一、报价

1、如果某客户向外汇银行询问英镑对美元的汇价，外汇银行报出：“1.6125/55”。该客户欲购入10万英镑支付货款，请问该客户应向银行支付多少美元？

2、某瑞士公司欲在美国投资，外汇市场美元对瑞郎的报价为：“USD1=CHF1.3843/73”。该公司欲投资100万瑞郎，请问该客户应从银行得到多少美元？

 

 二、远期汇率计算与应用
已知某日外汇市场行情为：即期汇率 EUR/USD=0.9210， 3个月欧元升水20点
　　假定一美国进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备,三个月后支付。   若3个月后市场汇率变为EUR/USD=0.9430。
　①现在支付100万欧元需要多少美元？
　②若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？
　③美进口商如何利用远期外汇市场进行保值？避免了多少损失？
 

三、汇率套算
 

1）已知外汇市场的汇率为：USD1=SKR6.9980/86

                       USD1=CAD1.2329/59
试计算瑞典克朗与加元的汇率。

2）一个新西兰出口商出口一批货物到新加坡，收到1000万SGD，想把这笔外汇换乘NZD，市场汇率如下：

                  NZD/USD=0.6195-6200

                  USD/SGD=1.8345-8350

问：他能换回多少新西兰元？
 
 

四、三角套汇 
 

 伦敦市场：1英镑=JPY119.63/65 
纽约市场：1英镑=US$1.6180/96 
东京市场：US$1=JPY195.59/79 
（1）请用100万英镑套汇 

（2）请用100万美元套汇  写出套汇方案并计算获利。
 

 
五、套利
如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场的年利率为6％。伦敦外汇市场的即期汇率为GBPl=USDl.6025/35，3个月掉期率为30/50
(1) 求3个月的远期汇率，并说明升贴水情况。
(2)若某投资者拥有10万英镑，他应投放在哪个市场上有利？假定三个月间汇率不变说明投资过程及获利情况。
(3)若汇率有波动，投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作? 套利的净收益为多少？
 

六、国际收支平衡表的计算

明白各账户逻辑关系

     余额=借方+贷方

     借方发生额带“-”号

     贷方发生额带“+”号

一级账户余额为各二级账户余额加总

储备资产账户位置不同金融账户金额也相应发生变化

储备资产账户记账方向与资金流动方向相反，储备增加记借方记“-”号，储备减少记贷方记“+”号

几个账户的差额计算：贸易收支差额、经常账户差额、资本金融账户差额、综合差额